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第1题
下列关于资本资产定价（CAPM)模型的假设，错误的是（)。A．存在许多投资者B．所有投资者行为都是理性
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是()。
A．存在许多投资者
B．所有投资者行为都是理性的
C．投资者的投资期限相同
D．市场环境是有摩擦的
第2题
下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是（)。A．前者的前提假设比后者简单的
下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是()。
A.前者的前提假设比后者简单的多，适应性强
B.前者关注市场内外的风险，后者仅考虑市场风险
C.前者强调无套利均衡，后者强调风险与收益均衡主导的市场均衡
D.单项资产失衡时，在APT条件下投资者会调整头寸以重建均衡，而CAPM条件下不会
第4题
在资本资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和()水平。
在资本资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和（)水平。
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第8题
对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中，下列关于风险与收益的说法不正确的是（)。A．具
对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中，下列关于风险与收益的说法不正确的是()。
A．具有较大β系数的证券具有较大的非系统风险
B．具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
C．具有较高系统风险的正卷均有较高的预期收益率
D．具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
第9题
20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
第10题
在资本资产定价模型假设下，如果投资者甲的风险容忍程度投资者乙，那么（)
A.投资者甲的最优投资组合比投资者乙好
B.投资者甲的最优组合和乙的相同
C.投资者甲的最优组合在乙的左边
D.投资者甲的无差异曲线比乙的弯曲程度大
第11题
已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（a）值为（）
A.2%
B.0.50%
C.-0.50%
D.-2%
