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[主观题]

现金管理：现金收付要当面（），并注意（）。

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第1题

经人民银行核准开立的临时存款账户,在其有效期内可以办理现金收付业务,并比照专用存款账户进行相应的现金管理。（)

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第2题

临时存款账户的存款人可以通过本账户办理转账结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付。（)

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第3题

现金管理内部控制制度的基本内容包括（）。 A．编制现金收付计划 B．出纳和会计人员合

现金管理内部控制制度的基本内容包括（）。

A．编制现金收付计划

B．出纳和会计人员合理分工，实行内部牵制原则

C．严格执行现金清查盘点制度

D．现金总账和日记账必须由出纳人员登记

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第4题

根据内部控制制度的要求，出纳人员可以办理的是()。

A.债权债务类账目的登记

B.现金管理业务

C.现金收付业务

D.会计档案保管业务

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第5题

收付现金必须（)。

A.收入现金时，先记账后收款

B.当面点清，一笔一清

C.付出现金时，先付款后记账

D.交班后点清，一笔一清

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第6题

关于临时存款账户的说法不正确的是：（)

A.存款人因特定用途开立的账户

B.存款人因临时经营活动需要开立的账户

C.本账户可办理转账结算

D.根据国家现金管理规定办理现金收付

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第7题

在出纳员职责中，下列说法错误的是（)。

A.银行存款账单与银行对账单也要及时核对，如有不符应上报财务主管备案

B.出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付

C.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务

D.遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行

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第8题

集中接收并处理票据交换中心送交中银行的辖内各交换网点的提回票据与全国支票影像的部门是（)。

A.公司业务部

B.国内结算与现金管理部

C.收付清算部

D.个人金融部

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第9题

现金管理的目的就是要保证生产经营对现金的需求。（)A．正确B．错误

现金管理的目的就是要保证生产经营对现金的需求。 ()

A．正确

B．错误

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第10题

出纳人员在现金收付工作中，对（)元以上主币必须坚持手工复点，随时注意鉴别票币的真伪。

A.5

B.10

C.20

D.50

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第11题

客户的显性需求往往会当面告知我们,但我们要更注意挖掘客户的隐性需求。（)

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