题目内容
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[主观题]
关于债券的期限和久期，下列表述错误的是（）
A．麦考利久期考虑了债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间
B．到期期限仅仅考虑了到期日本金的偿还，并不是衡量债券寿命的充分性指标
C．债券组合的久期计算，可以用组合中所有债券的久期的算术平均来计算
D．对于在到期曰所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期等于期限
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A．麦考利久期考虑了债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间
B．到期期限仅仅考虑了到期日本金的偿还，并不是衡量债券寿命的充分性指标
C．债券组合的久期计算，可以用组合中所有债券的久期的算术平均来计算
D．对于在到期曰所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期等于期限
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A.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B.假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
C.对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
D.对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
A.零息债券的久期等于他的到期时间
B.到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长
C.当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
D.假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高
E.无期限债券的久期为(1+Y)/Y
A．麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限
B．麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的算术平均年限
C．麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的算术平均年限
D．麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限
A．适当提高现金的投资比例，有利于应对可能发生的流动性风险
B．英国脱欧前后，投资于海外资产可能面临着较高的汇率风险
C．债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度趋小，承担的利率风险越低
D．物价上涨，浮动利息债券的持有者因利息浮动在一定程度上降低了通货膨胀风险
是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。
A．剩余期限
B．有效久期
C．修正久期
D．凸性
A．债券到期收益率降低，则久期变短
B．债券息票利率提高，则久期变长
C．债券到期时间减少，则久期变长
D．零息债券的久期等于它的到期时间
A.债券的期限越长，其市场价格变动的风险越大
B.债券的期限越长，投资者要求的收益率补偿越高
C.债券的期限越长，票面利率越高
D.债券的期限越长，债券价格与面额的差额对收益率的影响越大
A.当利率变动幅度较大时，久期也会产生较大的误差
B.久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的简单平均数
C.久期可以反映利率微小变动对债券价格的影响
D.久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越低
A.零息债券的久期等于它的到期期限
B.其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短
C.其他条件不变，到期时间越长，久期越长
D.其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低
E.无期限债券的久期为(1+y)/y
