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[主观题]
用多余现金购买3个月期债券，表现为现金净流出。（)A．正确B．错误
用多余现金购买3个月期债券，表现为现金净流出。()
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以下关于现金流量表述不正确的是()。
A．已办理质押的活期存款应该包括在现金流量中的现金里
B．现金净流量=经营活动的现金净流量+投资活动的现金净流量+融资活动的现金净流量
C．现金净流量=现金流入量-现金流出量
D．用多余现金购买债券不影响客户的现金总量
资料：(一)某企业1月份有关账户的期初余额如图表l所示。
(二)1月份发生如下经济业务：(l)从银行提取现金500元,备用。(2)用银行存款购买材料一批，货款5500元。(3)用银行存款偿还前欠货款3000元。(4)国有股东投入新机器一台，价值25000元。(5)收到购货单位偿还销货款4400元，存入银行。(6)按规定将多余现金500元存入银行。(7)生产车间生产产品领用材料，价值14000元。(8)从银行取得短期贷款70000元，存入银行。要求：(l)根据资料(二)编制会计分录。(2)根据期初余额、本期发生额和期未余额编制试算平衡表，进行试算平衡。
单位：元 | ||||
| 月份 | 工资 | 租金 | 其他费用 | 税金 |
| 3月 | 30000 | 12000 | 3000 | |
| 4月 | 30000 | 12000 | 4000 | 90000 |
假定该公司2月底的现金余额为50000元，且每月现金余额不少于50000元。要求：根据以上资料编制3、4月份的现金预算(把表格中的数据填写完整)。
单位：元 | ||
项目 | 3月 | 4月 |
期初现金余额 加：销售现金收入 减：现金支出 购原材料 工资 租金 其他费用 税金 支出合计 现金多余或不足 从银行借款 期末现金余额 | 50000 () 180000 30000 12000 3000 — () () — () | () () 180000 30000 12000 4000 90000 () () () () |
