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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

现金收支管理的目的在于（)。

A.确定适当的现金持有量

B.提高现金使用效率

C.控制好现金持有规模

D.加速收款

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第1题

现金收支管理应当注意做好（)方面的工作。

A.力争现金流量同步

B.使用现金浮游量

C.确定适当的现金持有量

D.加速收款

E.推迟应付款的支付

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第2题

根据现金收支日常管理的有关规定，下列说法正确的是()。

A.企业支付现金时，可以从本单位的现金收入中直接支付

B.企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1个月

C.企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1天

D.企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间

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第3题

企业在进行流动资产管理的时候，一方面要考虑持有足够的现金以提高企业偿债能力，减少债务风险，另

一方面又要考虑资金收益问题，通过两者的权衡确定最佳现金持有量。这种做法符合企业财务管理的()。

A．资金合理配置原则

B．收支积极平衡原则

C．成本效益原则

D．收益风险均衡原则

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第4题

注册会计师在验证现金收支的截止时，可以对审计日前后段内现金收支凭证进行审计，以确定是否存在跨期事项。（)

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第5题

在选择合同适用法律的方式中，当事人采用明示选择的目的在于（）。

A.加强合同效力

B.使合同在法律适用上具有确定性

C.简单易行

D.是当事人所采取的权宜之计

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第6题

下列选项中，不属于现金收支预算管理流程的是：（)。

A.制定产品差异化战略

B.统计各部门现金支出计划

C.预测各种现金销售收入

D.编制现金收支预算方案

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第7题

根据项目现金收支特点及风险控制管理需要，要求借款人开立（）的贷款账户

A.一般

B.基本

C.专门

D.任意

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第8题

经营流程则是用于实现组织的日常功能，例如赢得顾客、满足顾客、顾客支持、现金与收支管理、财务报告等。（)

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第9题

出纳工作范围包括（）

A.管理现金收支

B.负责银行账户管理

C.负责工资核算和绩效考核

D.负责空白票据管理

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第10题

单位对于纳入部门预算管理的()，在采用财务会计核算的同时应当进行预算会计核算。

A.所有业务

B.往来业务

C.现金收支业务

D.净资产变动业务

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