题目内容
（请给出正确答案）
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是()。
A．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1
B．市场组合的贝塔系数等于1
C．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
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A.在正常情况时，α总是大于1
B.在燃烧室内部各处α是不相等的
C.柴油机使用期间， α是不变的
D.在保证燃烧完全和热负荷允许条件下，α应较小
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1
B.如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
C.如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D.预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
E.以上说法都正确
A.负弯矩调幅系数为0.8~0.9
B.只需要对竖向荷载作用下的弯矩进行调幅
C.调幅必须在荷载效应组合之前完成
D.对水平荷载和竖向荷载效应均需要进行调幅
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
