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对方差的描述正确的有()。
A.对于数据,方差越大,这组数据就越离散,数据的波动也就越大
B.对于股票投资,方差(或标准差)通常是对股票价格或收益率进行计算
C.在对不同投资方案进行评价时,如果投资方案的期望值相同,则标准差大者投资风险大
D.在对不同投资方案进行评价时,如果不同投资方案的期望值不同,以方差大者投资风险大
E.在对不同投资方案进行评价时,如果不同投资方案的期望值不同,以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大
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A.对于数据,方差越大,这组数据就越离散,数据的波动也就越大
B.对于股票投资,方差(或标准差)通常是对股票价格或收益率进行计算
C.在对不同投资方案进行评价时,如果投资方案的期望值相同,则标准差大者投资风险大
D.在对不同投资方案进行评价时,如果不同投资方案的期望值不同,以方差大者投资风险大
E.在对不同投资方案进行评价时,如果不同投资方案的期望值不同,以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大
利用数据集401KSUBS.RAW。
(i)利用OLS估计e401k的一个线性概率模型,解释变量为inc,inc²,age,age²和male。求通常的OLS标准误和异方差-稳健的标准误。它们有重要差别吗?
(iii)对第(i)部分估计的模型求怀特检验,并分析系数估计值是否大致对应于第(ii)部分中描述的理论值。
(iv)在验证了第(i)部分的拟合值都介于0和1之间后,求这个线性概率模型的加权最小二乘估计值。它们与OLS估计值有重大差别吗?
利用JTRAIN3.RAW中的数据。
(i)估计简单回归模型re78=β0+β1train+u,并用常用格式报告结论。基于这个回归,1976年和1977年的工作培训看上去对1978年的真实劳动工资有正的影响吗?
(ii)现在使用真实劳动工资的变化cre=re78-re75作为因变量。(由于我们假定1975年之前没有工作培训,所以我们没有必要对train进行差分。也就是说,如果我们定义ctrain=train78-train75,那么,由于train75=0,所以ctrain=train78.)现在,培训的估计影响有多大?讨论它与第(i)部分估计值的比较。
(iii)利用通常的OLS标准误和异方差-稳健标准误求培训效应的95%置信区间,并描述你的结论。
A.承担流程处理与存储账务数据
B.关注数据分析处理的性能、实时性
C.直接面对内外部客户交易请求
D.要求数据强一致性
A.表是数据库中最基本的对象,用来保存数据
B.查询是最能体现数据库设计目的的对象,双击打开可以查看数据,因此也能保存数据
C.报表只能对数据进行输出,不能输入
D.窗体只能对数据输入,不能输出
A.方差是235.86
B.标准差是14.48
C.均值是92
D.中位值是58
A.样本越少,模型的方差越大
B.如果模型性能不佳,可减少样本多样性进行优化
C.增加数据可以减少模型方差
D.样本越多,模型训练越快,性能越好
本题利用数据集MEAO0_01.RAW中的数据。
(i)用OLS估计方程
(iv)求容许方差函数被误设的WLS标准误。它与通常的WLS标准误有很大的不同吗?
(v)为了估计支出对math 4的影响, OLS与WLS哪一个看起来更准确?
1)3组数据都满足独立性
2)3组数据都满足正态性
3)合并后的30个数据满足正态性
4)经检验,可以认为3组数据的方差是相等的()
A.应验证1)2)
B.应验证1)2)4)
C.应验证1)3)4)
D.应验证1)2)3)4)