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[单选题]
根据现金收支日常管理的有关规定，下列说法正确的是()。
A.企业支付现金时，可以从本单位的现金收入中直接支付
B.企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1个月
C.企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1天
D.企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间
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B.企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1个月
C.企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1天
D.企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间
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A.出纳员要严格按照国家有关规定办理现金收付和银行结算业务，设置现金日记账和银行存款日记账，做到序时登记，日清日结
B.不得“白条”抵库现金，不得挪用和坐支现金，严格控制签发空白支票
C.财产物资保管员负责合作社固定资产日常核算，根据会计凭证登记固定资产帐卡，定期进行盘点核对，做到账、卡、物相符
D.合作社财会人员调动或离职时，必须办理交接手续，编制交接清单，移交人、接交人、监交人签字盖章后存档。在未办清交接手续以前，财会人员不得离职
A.“零余额账户用款额度”科目年末应无余额
B.根据资金支付方式及资金形态，“资金结存”科目应设置的明细科目不包括“零余额账户用款额度”
C.单位对于纳入部门预算管理的现金收支业务中的现金包括零余额账户用款额度
D.在财政授权支付方式下按规定支用额度时，借记“业务活动费用”等科目，贷记“零余额账户用款额度”科目
A.一般预算会计实行收付实现制，财务会计实行权责发生制
B.政府会计主体应当编制决算报告和财务报告，决算报告的编制以收付实现制为基础
C.纳入部门预算管理的现金收支业务，仅需进行财务会计核算
D.政府决算报告的编制主要以收付实现制为基础
A.流动资产投资的日常管理是流动资产投资策略的执行过程
B.管好、用好流动资产应加速流动资产的周转
C.流动资产投资日常的例行活动可以通过建立控制系统来完成
D.财务部门管理应收账款流动，销售部门管理现金流动
A.单位银行卡专用存款账户
B.财政预算外资金专用存款账户
C.金融机构存放同业资金专用存款账户
D.政策性房地产开发资金专用存款账户
A.管库员的金库钥匙必须随身携带、不得随意摆放。
B.分行可以根据现金业务管理的需要设置一个或多个现金库房。
C.分行分管行长对分行金库至少每年检查一次。
D.金库查库时，查库人员可以单人查库，但查库时，库管员应现场陪同。
E.库房的现金不得裸放，需放入库房中的保险柜内锁好。
A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
