把收益完全正相关的股票组合在一起()。
A.能适当分散风险
B.能分散掉全部风险
C.不能分散掉任何风险
D.能分散掉一部分非系统性风险
A.能适当分散风险
B.能分散掉全部风险
C.不能分散掉任何风险
D.能分散掉一部分非系统性风险
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为()。
A.大于1
B.等于零
C.于1
D.等于两种证券标准差的加权平均值之和
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。
A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=1时两种资产属于完全正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关
A.风险和收益完全正相关
B.低风险一般只能获得低收益
C.高风险往往可能得到高收益
D.高风险一定能获得高收益
E.风险往往是无法分散和规避的
B.遇到有财务自由意思的人,要多和他们在一起,多交流,共同做事,团队才能赚打钱
C.在基金、债券、股票、期货中,找一个自己喜欢的投资工具,然后就专注这个工具,专注才能实现财务自由
D.一定要练习预测趋势,只有预测对了趋势,才能实现财务自由
β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标,市场投资组合的β系数等于1。()
A.正确
B.错误
假定王女士持有的这三种股票组成的套利证券组合的市值为300万元,则此项投资的收益为()万元。
A.-1.8
B.0
C.0.76
D.1.29
A.15.9%
B.18%
C.3.4%
D.10%
E.5.8%
A.股票、债券、债券基金视为低风险、低收益资产
B.存款、国债、货币基金视为低风险、低收益资产
C.债券基金视为中高风险、中高收益资产
D.股票、期货、期权视为极高风险、极高收益资产
E.股票型基金、外汇投资组合视为高风险、高收益资产
A.只要选择适当的投资组合,就能分散掉全部的非系统性风险
B.只要选择适当的投资组合,就能击败或超越市场
C.只要选择适当的投资组合,就能取得远远高于平均收益水平的投资收益
D.股票的价格主要受发行公司的经营业绩影响,只要公司的经济效益好,股票的价格终究会体现其优良的业绩
A.β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标
B.它可以衡量出个别股票的市场风险(或称系统风险)
C.它可以衡量出公司的特有风险
D.对于证券投资市场而言,可以通过计算p系数来估测投资风险
E.以上说法都正确