A.账期内有单笔100万元(含)以上资金往来或日均存款余额在100万元(含)以上的存款账户
B.贷款余额在100万元(含)以上的贷款及相关表内外欠息
C.更换预留印鉴的存款账户,含单位定期存款账户、单位通知存款账户、单位协议存款账户等
D.财政零余额账户
B.余额对账单回执纳入会计档案管理,保管期限为五年。
C.对经调节未达账项后上海银行和单位的存款余额仍不相符的,属于本行错账的,由负责银企对账的人员按规定及时进行账务调整;属于客户错账的,应及时通知单位调整。
D.明细对账单应指定专人打印,加盖业务印章后按约定的方式及时交开户单位。
A.外币存款账户
B.个人储蓄账户
C.贷款账户
D.单位定期存款账户
A.人民币整点时,按券别一百张为把,每把钞票第一张人民币正面朝上,最后一张人民币背面朝下。
B.人民币整点时封签纸上封捆人员名章应与轧钞条上名章一致。
C.港币整点时,无需按港币发行银行排列、只需按版面、券别以百张为把,十把为捆进行捆扎。
D.美元整点时,按券别、版面、面额以百张为把,十把为捆,每张、每把、每捆必须正面朝上,反面朝下,头像不得颠倒。
A.单位活期存款自动转存单位通知存款
B.单位定期存款自动转存单位通知存款
C.单位通知存款自动转存
D.单位活期账户因对外支付而余额不足时单位通知存款自动转回单位活期存款