题目内容
（请给出正确答案）
损失变异性通常用损失的方差或标准差来衡量，关于损失变异性描述不正确的是()。
A．损失变量的方差衡量的是损失变量相对于损失幅度的偏离程度的概率平均
B．损失变量的方差越小，损失变量与损失幅度之间的偏离就越小
C．损失变量的方差越小，损失变量与损失幅度之间的偏离就越大
D．在期望损失相同的情况下，两组观测值中方差较大的风险较大
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关于损失变异性，下列说法不正确的是()。
A．损失变异性即损失的波动程度
B．可通过损失变量的方差或标准差来度量
C．用方差可表示为VarX=E(X-EX)2
D．在期望损失相同的情况下，两组观测值中方差较大的风险较小
在日常生活中，一般不采取()来衡量风险。
A．损失概率
B．损失程度
C．损失的数学方差
D．损失变异性
A．损失概率是指在一定时间内实际发生损失与预期发生损失的数量之比
B．损失程度往往用期望损失来表示，它是指各种可能的损失率按其概率进行加权平均所得到的损失
C．通常损失发生的概率和损失额成反比关系
D．在期望损失相同的情况下，两组观测值中标准差较大的风险较大
A.对于数据，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大
B.对于股票投资，方差(或标准差)通常是对股票价格或收益率进行计算
C.在对不同投资方案进行评价时，如果投资方案的期望值相同，则标准差大者投资风险大
D.在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差大者投资风险大
E.在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大
对于社会收入的相对平等或相对不平等，经济学中通常用（）来衡量和表示其程度。
A．基尼曲线
B．魏格曲线
C．基尼系数
D．洛伦茨曲线
A.用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平
B.如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小
C.如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大
D.如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小
E.概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
