题目内容
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[单选题]
在证券投资组合方法中,只选取少量成长型股票进行投资的策略是()。
A.保守型策略
B.冒险型策略
C.适中型策略
D.稳健型策略
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A.保守型策略
B.冒险型策略
C.适中型策略
D.稳健型策略
杨国忠退休后,其投资组合中比例最大的最可能为()。
A.银行存款
B.中短期债券
C.长期债券
D.成长型股票
A.在各种风险条件下,提供最大的预期收益率
B.在各种风险条件下,提供最小的预期收益率
C.在各种预期收益率的水平条件下,提供最小的风险
D.在各种预期收益率的水平条件下,提供最大的风险
E.风险最小化的同时收益最大化
在构建投资组合中,如果不同证券收益率的相关系数越小,风险分散化效应也越弱。 ()
A.正确
B.错误
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
A.取得尽可能高的收益
B.尽可能回避风险
C.在不牺牲预期收益的前提条件下降低证券组合的风险
D.复制市场指数的收益
开始投资时周先生投资组合中比例最小的最可能是______。
A.银行存款
B.长期债券
C.成长股股票
D.股票型基金
A.两者在本质上都是一样,都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡,而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单,更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险,而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的,对单项资产的定价结论并不一定成立