题目内容
（请给出正确答案）
在收益率-标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。
A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
A．夏普指数
B．詹森指数
C．特雷纳指数
D．晨星指数
A．1.63
B．1.54
C．1.82
D．1.48
在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是()。
A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为()。
A．詹森指数
B．夏普指数
C．特雷纳指数
D．M2指数
是利用证券市场线进行基金业绩评价的指标，度量了单位系统风险所带来的超额回报。
A．夏普指数
B．特雷纳指数
C．詹森指数
D．标准差
是指证券组合实际所获得的收益率高于它所承受风险相对应预期收益部分。
A．詹森指数
B．贝塔指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
A．25.69%
B．32.86%
C．34.58%
D．44.87%
在运输企业的财务评价中，内部收益率的计算方法有（）。
A.坐标法
B.回收期法
C.净现值率法
D.净现值法
E.内插法
在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是()。
A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好
B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好
C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合
D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的
A.对于数据，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大
B.对于股票投资，方差(或标准差)通常是对股票价格或收益率进行计算
C.在对不同投资方案进行评价时，如果投资方案的期望值相同，则标准差大者投资风险大
D.在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差大者投资风险大
E.在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大
