题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
马柯维茨认为，投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于（）。
A.无风险收益率的高低
B.投资者对风险的态度
C.市场预期收益率的高低
D.有效边界的形状
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C.单因素模型
A．向右上方倾斜
B．随着风险水平增加越来越陡
C．无差异曲线之间不相交
D．与有效边界无交点
A.最优组合应位于有效边界上
B.最优组合应位于投资者的无差异曲线上
C.最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
D.上述三条件满足其中之一即
E.最优组合不是唯一的
A.希克斯
B.马柯维茨
C.罗伯特·希勒
D.尤金·法玛
A.投资者在考虑每件投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布
B.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险
C.人都是理性的
D.以上皆是
组合管理理论最早是由美国经济学家()于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。
A．马柯维茨
B．布莱克
C．斯科尔斯
D．弗里德曼
A.维果茨基
B.皮亚杰
C.布鲁纳
D.马卡连科
