题目内容
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[主观题]
如果投资组合包括全部股票，则投资者（)。A．不承担任何风险B．只承担市场风险C．只承担公司特有风险
如果投资组合包括全部股票，则投资者()。
A．不承担任何风险
B．只承担市场风险
C．只承担公司特有风险
D．既承担市场风险，又承担公司特有风险
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A．不承担任何风险
B．只承担市场风险
C．只承担公司特有风险
D．既承担市场风险，又承担公司特有风险
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A.只要选择适当的投资组合，就能分散掉全部的非系统性风险
B.只要选择适当的投资组合，就能击败或超越市场
C.只要选择适当的投资组合，就能取得远远高于平均收益水平的投资收益
D.股票的价格主要受发行公司的经营业绩影响，只要公司的经济效益好，股票的价格终究会体现其优良的业绩
A．0.1231
B．0.2462
C．0.2613
D．0.1931
要求：
（1）采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
（2）计算B股票价值，为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策，并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元，最近一期发放的每股股利为2.2元，预计年股利增长率为4％。
（3）计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6.
（4）已知按3：5：2的比例购买A、B、D三种股票，所形成的A、B、D投资组合的β系数为0.96，该组合的必要收益率为14.6％；如果不考虑风险大小，请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。
A．股票基金15%，债券基金85%
B．股票基金30%，债券基金70%
C．股票基金25%，债券基金75%
D．股票基金55%，债券基金45%
投资者的每月收益率的方差是
，它是投资者所面临风险的一个度量。(1)假如投资者将1000美元仅投资于这5种股票的其中3种，则这个投资者所面对的风险将会增加还是减少？
(2)假设将1000美元投资在另外10种收益率与上述的完全一样的股票,试度量其风险，并与只投资5种股票的情形进行比较。
A.用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平
B.如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小
C.如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大
D.如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小
E.概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
A.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者仅单买股票，当限制期T年后，股票价格X
B.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者仅单买股票，当限制期T年后，股票价格X=S时，可以认为这个T年的限制期对于投资者没有损失，不论股票是否存在限制，T年后全部盈利S
C.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看涨期权)，当限制期T年后，股票价格X
D.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看跌期权)，当限制期T年后，股票价格X
A.基金经理对股票或债券有深入的研究
B.基金公司有众多的股票债券可供选择投资
C.基金投资是把众多投资者的小额资金汇集起来进行组合投资
D.相对于股票投资，基金投资较为稳健
A．0.251
B．0.1185
C．0.4519
D．0.0815
A.基本上能分散掉全部的非系统性风险
B.投资的管理费用比较低
C.获得的收益高于证券市场的平均收益
D.投资者不需要具备高深的证券投资专业知识
