题目内容
（请给出正确答案）
为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。
A．资本资产定价模型
B．套利定价理论
C．多因素模型
D．特征线模型
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关于证券组合风险，下列说法错误的是()。
A．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
A.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
B.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
A.教育技术的目的就是追求教学过程的最优化
B.教育技术要充分、合理地运用各种现代信息技术
C.教育技术必须要以现代教育理论为指导
D.教育技术的五个研究范畴为设计、开发、利用、评价和管理
证券市场线描述的是()。
A．证券的预期收益率与其总风险的关系
B．市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C．证券收益与市场组合收益的关系
D．由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于()。
A．其无差异曲线族中的任意一条曲线上
B．其无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上
C．无差异曲线族中位置最高的一条曲线上
D．该组证券所对应的有效边缘上的任意一点
