A.检查当日应处理的业务是否处理完毕。
B.进行系统日结,款箱(包)现金换人复核。
C.打印“柜员库存明细单”作为当天业务单据,整理当日业务的相关凭证和资料。
D.款箱监管人汇总营业用款箱(包)里的现金余额当日与10101科目余额进行核对)。
A.各行可根据实际情况,使用“换箱法”强化营业用款箱管理。
B.营业终了,各当班柜员将规定限额内的现金零包(残损币除外)单独封存后全额上缴库管员。
C.库管员将所有现金零包放入寄库款箱集中寄库。
D.次日营业前,由库管员将现金零包随机发放给除该零包上缴柜员外的其他当班柜员。
A.现金
B.现金、贵金属
C.贵金属
A.现金
B.重要空白凭证
C.有价单证
D.印章
A.对于当值主出纳柜员现金箱,每次“碰箱”检查时
B.柜员临时离岗(柜员离开营业场所)
C.日终检查
D.按周查库
A.基层会计机构应设立款箱监管人,款箱监管人应由营运主管、综合柜长、授权员或库管员担任,
B.基层营业机构应根据款箱的不同种类明确款箱的具体经管人,做到专人管理,明确责任,保证安全。
C.严禁白条抵库,严禁挪用款箱现金、实物,发生差错应按《交通银行出纳制度》及时报告,认真查找,不得隐瞒不报或以盈补亏。
D.款箱交接必须在营业机构或金库的指定交接区域内进行,交接全过程需置于录像监控范围内。