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[单选题]

()交易用于“系统内本外币调运、系统外人民币调运、外钞调运、跨境人民币调运”业务发起调入现金申请。

A.公共管理-物品-调入-现金

B.公共管理-物品-调出-现金

C.内部管理-物品-调入-现金

D.内部管理-物品-调出-现金

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第1题
()交易适用于“系统内本外币调运、系统外人民币调运、外钞调运、跨境人民币调运”业务发起调出现金申请。

A.公共管理-物品-调入-现金

B.公共管理-物品-调出-现金

C.内部管理-物品-调入-现金

D.内部管理-物品-调出-现金

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第2题
下列关于银行结售汇业务综合头寸管理制度的表述中,正确的有()。

A.国家外汇管理局及其分局应根据国际收支状况、银行的结售汇业务量和本外币资本金(或者营运资金)以及资产状况等因素,核定银行的结售汇综合头寸并实行限额管理

B.银行按日管理全行系统的结售汇综合头寸,应使每个交易日结束时的结售汇综合头寸保持在外汇管理局核定的限额内

C.银行应对客户结售汇业务、自身结售汇业务和银行间外汇市场交易在交易订立日计入结售汇综合头寸

D.对于临时超过本银行综合头寸核定限额的,银行应在之后第三个交易日结束前调整至限额内

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第3题
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告?()

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑

D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

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第4题
下列哪种行为符合使用计算机的安全和道德规范?

A.期检查计算机系统内文件是否有病毒,如发现病毒,应及时用杀毒软件清除

B.利用电子邮件作广播型的宣传

C.对自己的资源加设密码口令,不泄露给外人

D.维护计算机的正常运行,保护计算机系统数据的安全

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第5题
在CAS系统中将业务品种、会计科目和利率代码建立一定的相互校验关系,柜员提交放款交易后,系统按照相互校验关系自动判断下述三要素的正确性。()
在CAS系统中将业务品种、会计科目和利率代码建立一定的相互校验关系,柜员提交放款交易后,系统按照相互校验关系自动判断下述三要素的正确性。()

A.贷款放款日、到期日必须与利率代码的启用日期、适用期限相适应

B.业务品种、利率代码必须匹配

C.利率浮动方式、浮动周期必须与执行利率、基准利率相适应

D.本外币贷款采用浮动利率的,超期期间的浮动周期默认与正常期间浮动周期相同

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第6题
人民币跨境收付信息管理系统主要收集的是本外币跨境收付及相关业务信息()
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第7题
自动归集模式下的系统内转贴现业务由系统自动完成,交易双方无需发送系统内代保管报文。()
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第8题
以下哪项不是防伪核验白名单首批投产交易功()。

A.对公定期存款

B.二代支付

C.系统内转账

D.对公签约

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第9题
热水系统主要用于装置内管线()。

A.冲洗

B.保温

C.冷却

D.加热

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第10题
反洗钱系统内,涉电信诈骗可疑交易核实结果为可疑的,应在系统内调高客户风险等级,并提交《洗钱高风险客户后续控制审批表》至业务主管部门。()
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第11题
各反洗钱职责单元应当在反洗钱管理系统可疑交易预警发生后()内完成公司反洗钱管理系统预警信息的识别、分析等初审工作。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

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