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[判断题]

银行应当采取措施对境外机构的开户证明文件进行审核,确保开户证明文件的真实性、合规性和完整性,并据此出具境外机构在境内开立人民币银行结算账户的真实性审核书面声明并加盖签章()

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第1题
境外机构申请开立基本存款账户的,银行应当将合法性审核书面声明与境外机构的开户申请书、开户证明文件一并送()审核。

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国银行业监督管理委员会当地分支机构

C.商业银行当地分支机构

D.国家外汇管理局当地分支机构

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第2题
企业开立一般存款账户、专用存款账户的,银行应当遵守《企业银行结算账户管理办法》等规定,对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
银行应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。()
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第4题
存款人遗失密码的,应持其开户时需要出具的证明文件和基本存款账户()到中国人民银行当地分支行申请重置密码。

A.银行机构代码

B.营业执照

C.开户许可证

D.营业执照

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第5题
境内机构在汇出前期费用之日起3个月内仍未设立境外投资项目或购买境外办公用房的,应向所在地银行报告其前期费用使用情况并将剩余资金退回。如确有客观原因,开户主体可提交说明函向原登记银行申请延期,但期限合计最长不得超过12个月。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
以下关于企业年金受托人为企业年金理事会的账户说法正确的是()。

A.企业年金的开户证明文件为企业的营业执照

B.企业年金的开户证明文件为企业的税务登记证

C.基本存款账户开户许可证、企业成立年金理事会公章或财务专用章加其主要负责人或授权的经办人名章

D.企业年金账户名称应与预留银行签章一致

E.受托人为符合国家规定的法人受托机构的,开户证明文件以及预留银行签章,按照企业法人开立人民币银行结算账户的规定办理

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第7题
下列关于境外机构境内外汇账户说法正确是的是().

A.通过境外机构境内外汇账户与境外、境内之间发生的资金收支,不需要办理国际收支统计申报

B.境外机构境内外汇账户户名应与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称一致

C.境外机构境内外汇账户资金余额,除国家外汇管理局另有规定外,不纳入境内银行短期外债指标管理,

D.境内银行可以从境外机构境内外汇账户存取外币现钞

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第8题
()应当根据跨境人民币业务相关管理规定,对境外机构人民币银行结算账户资金收付的真实性、合法性进行审核。

A.境内银行

B.中国人民银行

C.外汇局

D.银监会

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第9题
下列关于银行账户违法行为的说法中,正确的有()

A.存款人出租、出借银行结算账户应当承担法律责任

B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

C.伪造、变造、私自印制开户登记证的,均处以1万元以上3万元以下的罚款

D.伪造、变造、私自印制开户登记证构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任

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第10题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,存款人申请开立基本存款账户,应向银行出具下列证明文件.()

A.机关和实行预算管理的事业单位,应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

B.民办非企业组织,应出具民办非企业登记证书

C.外国驻华机构,应出具国家登记机关颁发的登记证

D.独立核算的附属机构,应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文

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第11题
单位对附设机构同意开户的证明,可以作为开立基本存款账户的证明文件。()A.正确B.错误

单位对附设机构同意开户的证明,可以作为开立基本存款账户的证明文件。()

A.正确

B.错误

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