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[单选题]
证券m与n之间的相关系数为-0.5,以下说法正确的是()
A.m与n不相关
B.m与n正相关
C.m与n负相关
D.m与n的相关性无法判断
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A.m与n不相关
B.m与n正相关
C.m与n负相关
D.m与n的相关性无法判断
A.前者之间的相关性比后者弱
B.两组证券相关系数都在-1和1之间,相关性一样强
C.前者之间的相关性比后者强
D.两个相关系数一正一负不可比较
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
A.10.26%
B.16%
C.13.79%
D.12.88%
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
A.方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布
B.协方差用于表示两个变量之间的相互作用
C.相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序
D.相关系数等于0,说明两个证券之间没有相关性
E.协方差越大,两个证券之间的相关性越大