题目内容
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[主观题]
当两变量的相关系数接近—1时，表示这两个随机变量之间（)。A．几乎没有什么相关性B．近乎完全负相关
当两变量的相关系数接近—1时，表示这两个随机变量之间()。
A．几乎没有什么相关性
B．近乎完全负相关
C．近乎完全正相关
D．可以直接用一个变量代替另一个
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当两变量的相关系数接近—1时，表示这两个随机变量之间()。
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试证明：二元线性回归模型
中变量X1与X2的参数OLS估计可以写成：
其中，r为X1与X2的相关系数。讨论r等于或接近1时，该模型的估计问题。
A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。
A．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关
B．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=1时两种资产属于完全正相关
C．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关
A.具有明显因果关系的两变量不一定是相关关系
B.相关关系的符号可说明两变量相互关系的方向
C.样本相关系数和总体相关系数之间存在着抽样误差
D.具有因果关系的变量一定不存在相关关系
E.相关系数越大，则回归系数也越大
